Futures trading strategies that work

Desenvolvendo e negociando a melhor estratégia de troca do dia Clique para ampliar. Depois de algum tempo fora, 7 de janeiro foi um dos meus primeiros dias de volta na negociação de ações com o método DTA. 8 pts em algumas horas (mesmo com um casal erros). O comerciante do dia bem sucedido compartilha como veio acima com a mais melhor estratégia negociando do dia, o que é, como o comanda, e como você pode a. Eu, Cory Mitchell, me juntei hoje a um dos melhores comerciantes do dia que conheço, Marcello Arrambide. Cerca de dois anos atrás, depois de negociar durante uma década, fui apresentado a Marcello e à Day Trading Academy (DTA), e não havia muita coisa que eu pensava que poderia aprender. Eu estava errado. Marcello e sua equipe levam a negociação para outro nível, tanto em termos de como psicologicamente abordagem do mercado, suas estratégias, como eles formam expectativas sobre o movimento do mercado e, finalmente, como eles implementam entrar e sair de comércios. O que eu gostei é que sua abordagem é baseada em conceitos simples que constroem uns nos outros. Enquanto eles comércio de outros mercados, eles se concentram principalmente na negociação E-mini S método de negociação. Se você apenas soube a estratégia congressista, e um bocado sobre a gerência de dinheiro e o dimensionamento da posição, você d faz melhor do que a maioria de comerciantes para fora lá. Mas Marcello (e sua equipe) ensina a seus comerciantes como adaptar (e alterar) a estratégia para mudar as condições do mercado, filtrar os negócios e ir além da estratégia básica para alcançar um desempenho consistente no dia-a-dia. Perguntei recentemente a Marcello sobre a melhor estratégia de negociação diária. No final da entrevista eu explico porque eu pessoalmente acho que esta é uma das melhores estratégias de negociação. Marcello, eu sei que você eo comércio DTA mais do que apenas futuros, mas seu foco está em futuros de negociação P 500 você poderia nos dizer um pouco sobre isso, e por que você dizer novos comerciantes para se concentrar neles primeiro Obrigado pela entrevista Cory, P 500. Os mercados de futuros têm várias vantagens sobre outros mercados, e as barreiras à entrada são mínimas também. Os estoques, por exemplo, exigem muito trabalho de casa, como a triagem (passando por listas de ações para ver o que tem volume e o que está se movendo) e os estoques também têm uma barreira enorme à entrada por causa da regra padrão de negociação diária (PDT). A regra do PDT afirma que um comerciante precisa de pelo menos 25 mil para negociar no dia. Com o E-mini S P 500 você pode começar o dia que troca com tão pouco quanto 1.000 (embora começar com mais é recomendado). A manipulação nos mercados estes dias é aparente. As ações têm computadores de negociação de alta freqüência que tornam mais difícil obter preenchimentos em ordens do comerciante do dia. Com o Forex você tem as maiores instituições financeiras do mundo bancos, imensos investidores privados e conglomerados de corretagem manipulando os níveis de preços e movimentos. O banco de Inglaterra, o banco central do Reino Unido, foi travado recentemente em um esquema da manipulação. Se o banco central de uma nação está realmente envolvido nestes esquemas o quão difícil seria para nós pequenos peixes para ganhar dinheiro Em VPT nós amamos Forex e amor negociação lucrativa, manipulação ou não. Forex e Opções são dois dos mercados mais manipulados do mundo. Com opções há tantas variáveis ​​é realmente muito fácil de manipular. E-mini Futuros têm o melhor do que estes outros mercados têm para oferecer, e nenhum dos aspectos negativos. Como mencionado anteriormente, uma conta pode ser aberta com um mínimo de apenas 1.000. Com essa quantidade de dinheiro os nossos comerciantes na Day Trading Academy são capazes de média 100 por dia. Tivemos apenas um comerciante ir ao vivo pela primeira vez e ele tinha 10 dias em linha reta de rentabilidade (sem perder dias). Ele fez um retorno de 38,75 naquele período. Fizemos uma entrevista em vídeo com Danyel em nosso canal do YouTube da Day Trading Academy. Há muito menos manipulação com o E-mini S P 500 (e todos os futuros E-mini) porque as ordens são executadas através de uma central de câmbio, o CME. Considerando que os futuros são um mercado de especuladores, não há restrições para o curto prazo. Mesmo quando interrompem a negociação em ações individuais (outro risco em ações). O último P 500 (ES) é o mercado mais negociado no mundo para comerciantes profissionais. Forex é o maior mercado do mundo, mas o ES é um grande dia de negociação para o mercado de novos e profissionais também. Isso significa que, embora haja bom movimento e volatilidade, é fácil para iniciantes aprender a operar. A estratégia congressista é uma das melhores estratégias de negociação de dia eu t usar um monte de indicadores (que nos faz um casal). Você pode explicar sua abordagem ao chegar com a estratégia O que você queria fora dele, e quais os problemas que você deseja eliminar (que você pode ter encontrado com outras estratégias de negociação do dia) A maior parte da indústria de comércio do dia é baseada em grandes vendas Técnicas e programas sofisticados. A verdade é que o dia de negociação é bastante chato. Não se trata de usar indicadores específicos ou software com todas as cores do arco-íris. Indicadores e software são baseados em eles re-organizar ação de preço e, em seguida, mostrar-nos o que o preço fez no passado. O conceito por trás da Estratégia de Negociação do Congresso era manter as coisas simples e ser capaz de se adaptar ao mercado como ele muda. Congresso significa conservador e agressivo juntos. Ao não prestar atenção aos indicadores e software, podemos prestar atenção ao que é importante, a ação de preço de mercado. Somos capazes de se adaptar e ganhar dinheiro quando o mercado não está se movendo bem por ser conservador, e ser agressivo quando o mercado está se movendo muito bem e tendências. Chamamos isso de negociação baseada em estrutura e não de negociação baseada em regras. Somos capazes de ensinar as pessoas como realmente entender o que o mercado está fazendo, em vez de mascará-lo com indicadores e software. Queríamos tornar o processo tão simples quanto possível para aprender e também permitir que as pessoas trocam a maneira que se sentem confortáveis. Não há uma estratégia melhor dia de negociação que irá atender a todos. Todos são diferentes, alguns são mais agressivos ou conservadores do que outros. Por ser capaz de entender o mercado e mantê-lo simples todos é capaz de comércio e ganhar dinheiro da maneira que eles se sentem confortáveis. Isso não é exatamente o mesmo para todos. Alguns comerciantes defendem a implementação de uma estratégia exatamente o mesmo toda vez: uma vez que um batente ou alvo é definido don que permite aos comerciantes alguma flexibilidade na utilização da estratégia durante vários ambientes de mercado. Por que você defende esta abordagem e quais são as vantagens sobre o modelo baseado em regra estrita Todo mundo se inclina para a negociação baseada em regras, porque eles acham que vai ser mais fácil aprender dessa maneira. Que em alguns aspectos tem mérito, mas em outros pode causar um monte de danos no desenvolvimento de um comerciante. O problema é que o mercado não se move sempre da mesma maneira. Ele muda rapidamente e as mesmas regras podem não funcionar no mercado de amanhã. A idéia por trás de ter uma estrutura, e não uma regra estrita, é que somos capazes de se adaptar ao que o mercado está fazendo. Podemos também confiar em nós mesmos, em vez de empresas que vendem indicadores e software. Nós don t necessidade de pagar mais licenças de software ou ter medo de um serviço de sinal vai sair do negócio. Ao entender o que o mercado está fazendo, temos confiança que podemos nos adaptar e continuar a ser rentável. Essa é a principal razão pela qual temos tantos comerciantes bem sucedidos. Seguindo um conjunto estrito de regras não nos permitirá mudar se o mercado muda. Outro grande problema é que a maioria das pessoas não consegue se sentir confortável porque tem que seguir as regras de outra pessoa. Eu usei os conceitos do núcleo do DTA e os combinei com os métodos que eu usava já, e como eu gosto de negociar. A maioria de nós é diferente o que nós gostamos de comer, como nós gostamos de se vestir, onde nós gostamos de sair, etc Ele wouldn t ser inteligente para que todos aprendam a trocar a mesma maneira exata. Em vez de ter um guru que ensina a todos a maneira que ele negocia temos um exército de comerciantes que têm estilos diferentes e tolerâncias de risco. Nossos mestres comerciantes, como os chamamos, ajudam a continuar desenvolvendo a estratégia e também ajudam todos os nossos comerciantes. Ao entender o que o mercado está fazendo e emparelhamento de todos com um Master Trader que tem o mesmo estilo (e / ou personalidade como você), você tem uma probabilidade muito maior de sucesso. Qualquer outra coisa que você gostaria de acrescentar sobre a negociação ou a estratégia de negociação de dia que você usa Eu acho que uma das coisas mais importantes é que a estratégia está sempre mudando. Muitas pessoas me perguntam antes de aderir ao programa se a estratégia será obsoleta depois de tantas pessoas começarem a usá-lo. Eu respondo sempre que desde que nós baseamos nossas decisões na estrutura e no comportamento do mercado nossas decisões estão se adaptando sempre a o que o mercado está fazendo. Isso é precisamente o que ensinamos a todos: como adaptar e continuar a fazer lucros consistentes do mercado. Outra coisa que nos torna diferentes é que estamos no processo de lançar nosso próprio hedge fund para dar aos nossos comerciantes a capacidade de negociar contas financiadas por investidores. Nós acreditamos em nossa estratégia tanto que nós realmente colocamos nosso dinheiro onde nossa boca é: nós financiamos comerciantes. Isso também é parte do processo de aprendizagem como muitos comerciantes realmente ficar melhor como eles continuam a ensinar e ajudar os comerciantes mais recentes no programa. É um processo sem fim, porque no final do dia a negociação para nós é um estilo de vida, não é uma profissão. Se os comerciantes em potencial do dia vêem a melhor estratégia de negociação do dia em ação em seu site, de graça Se eles querem saber mais, onde eles podem descobrir mais sobre futuros do dia de negociação eo que o DTA tem para oferecer Desde que estamos abrindo day trading centers Em todo o mundo, temos nosso programa em espanhol, inglês e português. Temos aulas ao vivo todas as semanas, onde um dos nossos mestres comerciantes fala sobre o mercado, ao vivo. Muitos deles estão realmente negociando enquanto eles ensinam. Desenvolvemos um poderoso sistema de negociação para principiantes onde é completamente mecânico e automatizado. Dessa forma, nossos comerciantes Master pode colocar em comércios e apenas deixá-los trabalhar. Muitos dos nossos Traders Mestre pós seus comércios ao vivo em sites sociais como YouTube, Twitter, Stocktwits e Facebook. Muitas vezes temos uma classe ao vivo livre aberta ao público às quartas-feiras, onde eu especificamente falar sobre como olhamos para o mercado e fornecer análise de mercado ao vivo. Nós sempre gostamos de fazer o nosso treinamento em um ambiente de mercado ao vivo em vez de voltar na história e falar sobre as coisas. No programa de treinamento oferecemos suporte com recapitulações de mercado diário mostrando todos os negócios válidos (com base na estratégia básica como os comerciantes progridem eles exercem liberdade em adição negociações ou evitar comércios), críticas personalizadas e feedback para ajudar os comerciantes a melhorar a sua habilidade, e todos Tem acesso à nossa comunidade única de Master Traders. Visite nosso site na academia thedaytrading para obter um pouco mais de visão sobre o que fazemos e como fazemos isso. Nós fornecemos a análise global do investimento em nosso blog investing e mostramos nossos resultados do comerciante s em nosso blog negociando do dia também. Uma nota para os meus leitores do VPT: optei por chamar isso de melhor estratégia de negociação de dia, porque o DTA tem uma ótima abordagem para os mercados, um com o qual concordo. Como Marcello aponta não há melhor estratégia de negociação de dia que vai funcionar para todos, porque o que funciona para uma pessoa pode não ser certo para outro. A estratégia básica DTA é uma boa base, mas se você seguir sinais cegamente você perdeu o ponto. O ponto é tomar os conceitos fundamentais e torná-los seus próprios (DTA o ajuda com isto). Você precisa praticar como você vai implementar os conceitos básicos e quando você obtê-lo, você terá sua própria versão da melhor estratégia de negociação do dia. Como um comerciante de ação de preço, eu realmente gosto de seu método e tenho visto resultados fenomenais em minhas sessões de prática (sim, quando eu aprender uma nova estratégia que eu pratico também. Eu não estou acima de minhas próprias orientações de gastar pelo menos três meses ou mais de testes Uma estratégia e assegurando que eu possa lucrativamente implementá-lo antes de negociá-lo ao vivo.). Saber e fazer são coisas muito diferentes. Se você estiver interessado em futuros do dia de negociação, confira o Day Trading Academy. Marcello, Nikolai, Jonathan, Manny e toda a tripulação são ótimos caras que podem fornecer suporte personalizado para aqueles dispostos a colocar no tempo e prática para aprender a melhor estratégia de negociação dia. Top 4 erros que causam futuros comerciantes a falhar Um problema comum que muitos comerciantes de futuros correr em é que eles começam a negociação, fazer alguns lucros decentes, então de repente eles encontram o que parece ser um fluxo interminável de perdas. Eventualmente eles acabam perdendo seus lucros e comer fora em seu capital comercial como eles lutam para tentar descobrir o que eles estão fazendo de errado. Para ser bem sucedido em futuros de negociação, você deve saber quais são as armadilhas comuns eo que você pode fazer para lucrar nos mercados de futuros diferentes. Aqui estão os erros mais comuns dos comerciantes de futuros eo que você precisa fazer para ser um bom comerciante de futuros. (Para um fundo em negociação de futuros, não se esqueça de verificar o nosso Futures Fundamentos Tutorial Tutoriais: Futuros Trading 101.) Futuros comuns Trading erros Todos os comerciantes de futuros bem sucedidos têm um sistema no lugar que irá ajudá-los a fazer melhores negócios e efetivamente manter as perdas a um mínimo. Estas estratégias foram desenvolvidas ao longo do tempo pelos próprios comerciantes ou em combinação com outros sistemas de negociação. Você pode melhorar suas chances de sucesso, evitando os erros comuns que muitos fazem quando sua nova estratégia está começando a trabalhar para eles. Estes incluem: Não Furar Com Seu Sistema Apenas quando uma estratégia de negociação está começando a mostrar a promessa, muitos comerciantes vão desviar ou abandonar o sistema que eles estão usando. Esta mudança significa que você não será capaz de unemotionally avaliar o mercado, levando a análises incorretas e, finalmente, as perdas. Em vez disso, quando você começar a ver sinais de uma mudança na tendência que ocorre, você deve estar preparado para adaptar sua estratégia às condições em mudança. Isso lhe dá a flexibilidade para fazer lucros consistentes em qualquer tipo de mercado. (Saiba mais sobre os sistemas, no nosso Tutorial Trading Systems.) Não protegendo Yourself negociação de futuros (como todas as negociações) envolve um certo grau de risco, por isso é importante proteger-se. Existem algumas maneiras de fazer isso, como usar um vender ou comprar paradas para limitar suas perdas a um nível confortável, ou usando estratégias de título como comprar puts. Isso vai manter suas perdas a um mínimo, maximizando seus lucros. (Para saber mais, leia The Stop-Loss Order - Certifique-se de usá-lo.) Não permanecer focado Para o comércio com sucesso, sua atenção é necessária para ser capaz de ler e avaliar os mercados de forma eficaz. Às vezes, distrações são inevitáveis, mas você sempre quer ter o menor número de distrações possível quando você está negociando. Isso irá ajudá-lo a se concentrar corretamente, aumentando assim suas chances de comércios mais rentáveis. Não estar aberto a novas idéias Os mercados estão sempre mudando. Não importa o quão grande você acha que é como um comerciante, há sempre uma nova idéia que pode ajudá-lo a melhorar seus resultados comerciais. Muitas vezes, os comerciantes ficam presos em pensar que eles já sabem o suficiente e não estão dispostos a aprender nada de novo. À medida que as condições do mercado mudam, este tipo de comerciante é deixado para trás com nada para mostrar, mas as perdas. No entanto, se você permanecer aberto a novas idéias, você será capaz de mudar com os mercados - e lucro de forma consistente, não importa o que eles fazem. Como ser um melhor comerciante de futuros Um bom comerciante de futuros é alguém que pode lucrar em qualquer tipo de condição de mercado. Traders vêm de diferentes origens e estilos de vida, mas a maioria dos comerciantes de futuros bom são: Pensadores Independentes Grandes comerciantes de futuros pensam por si mesmos. Eles seguem o que está acontecendo com eventos relacionados com o mundo, os mercados e outros fatores para tomar suas decisões comerciais. Em tempos de colapso dos preços, eles evitam o pânico e procuram caminhos para lucrar usando estratégias de baixa. Por outro lado, eles não ficam presos na ganância quando outros estão se sentindo como os preços vão continuar a subir, sem correção inevitável. Evitar este tipo de mentalidade de multidão permite que os melhores comerciantes de futuros para se posicionar e lucro no momento certo. (Confira os maiores investidores do mundo para saber mais.) Analistas fortes Para ser um bom comerciante de futuros, você deve entender a análise técnica e fundamental. Quanto mais você for capaz de aplicar o seu entendimento, melhor você estará no spotting oportunidades comerciais. Para fazer isso você quer aprender o máximo que puder sobre todas as diferentes formas de análise. Isso irá ajudá-lo a ganhar o conhecimento ea experiência necessária para fazer melhores negócios. Enquanto isso pode parecer uma tarefa enorme, na realidade não é. Pode ser feito durante o seu tempo de lazer lendo livros diferentes, revistas, visitando futuros sites relacionados, assistindo as notícias e por papel (prática) de negociação. Aprendizagem ativa Para continuar a aprender novas formas de comércio, considere ir a seminários ou outros eventos onde você pode interagir com outros comerciantes e aprender a aceitar e usar novas idéias . Isto permite que você aprenda de outros comerciantes erros, significando que suas probabilidades de ter mais comércios de sucesso aumentam. Útil com as ferramentas do seu comércio Quando você está negociando informações sobre futuros é a chave. Você quer ter certeza de que você tem a capacidade de colocar comércios 24 horas por dia, tem cotações em tempo real, software para ajudá-lo a analisar os mercados rapidamente e ser capaz de receber execuções rápidas. Com essas ferramentas você será capaz de reagir rapidamente às condições de mercado em constante mudança. O Bottom Line Ser um bom trader de futuros significa ficar informado. Informe-se sobre diferentes formas de análise, estratégias diferentes e aprender com os erros dos outros. Confie em sua estratégia bem pesquisada e sua diligência vai pagar. Seguindo estes princípios simples, você está aumentando suas probabilidades de ver mais lucros e menos perdas nestes mercados desafiadores ainda gratificante. (Para obter dicas adicionais sobre se tornar um grande comerciante, leia o nosso artigo relacionado Paciência é uma trader s Virtude.) Estratégias de negociação de curto prazo que trabalham Sobre a semana passada ou assim, eu vou começar alguns posts que vão olhar para o comportamento estatístico Do dia de negociação, mas eu pensei que poderia ser útil, em primeiro lugar, para olhar algumas idéias de comércio intraday ampla que quer trabalharam para mim, ou trabalharam para outras pessoas. Nenhum tipo de negociação ou prazo é fácil, mas os desafios de daytrading são especialmente difíceis. Faça o que fizer, você tem que fazer entre as distorções abertas e próximas e os riscos podem acabar com muitos negócios rentáveis ​​ea experiência psicológica de daytrading pode cobrir toda a gama de exaltação para o desespero total de volta para a alegria (às vezes dentro do mesmo minuto) ve visto Trabalho: 1. Comércio com a tendência. Normalmente, durante todo o dia de negociação. Note que muitos comerciantes que negociam este estilo mantêm pelo menos exposições parciais durante a noite. Negociação de uma tendência de baixa em notas de 10 anos 2. Fade move. Há muitas maneiras de fazer isso, e você pode se adaptar para a sua personalidade. Você pode ser um comerciante que se senta assistindo para notícias em um estoque, e depois olha para o comércio em torno das reações exageradas. Se você fizer isso, você precisará escalar em escala, em mais, e estar preparado para adicionar à perda de comércios. Obviamente, às vezes você será tamanho completo e errado, então você tem que limitar o risco. Certamente há comerciantes que fazem isso, mas é basicamente fazer um jogo de mercado) Fading altos e baixos pode ser uma estratégia rentável 3. Tendências de abertura do comércio. Existem alguns comércios ao redor do aberto que funcionam muito bem. Os índices tendem a ser t), ea ideia de fuga de intervalo de abertura é lendária. Certamente há coisas a serem feitas aqui, mas certifique-se de entender a matemática eo risco. 4. Fugas comerciais. Há pontos onde a atividade de mercado é o mercado real é muito mais confuso e muito mais difícil de comércio, mas esta é outra idéia que funciona para alguns comerciantes. Eu não vou continuar amanhã com um olhar para algumas dessas estatísticas em torno do aberto. Compartilhe isso: