Overnight option trading

Estratégias para negociação durante a noite Rob Hanna explica suas estratégias para comprar no fechamento e vender no aberto. Meu convidado é hoje Rob Hanna, e wersquore falando sobre o comércio durante a noite, e hersquos tem um novo sistema que hersquos usando. Wersquore vai falar com ele sobre isso. Então, Rob, overnight tradinghellip o que você faz, e whatrsquos a estratégia aqui Basicamente, o que eu faço é dividi-lo em três categorias. Olho para a ação dos preços, eu olho para as internas, e eu olho para a sazonalidade, e Irsquove tem alguns indicadores que medem o que as probabilidades são para ver um gap-up ou um gap-down no dia seguinte e, em seguida, se você fosse tomar Um comércio durante a noite o que o fator de lucro seria, também, para yoursquore olhando, ele pode ter gapped up 55 do tempo eo fator de lucro pode ser uma e meia com base na ação de preço, e poderia ser, Ligeiramente diferente do que com a sazonalidade e, em seguida, também com internals, e eu tomar uma medida de todos os três e que me dará uma idéia de se eu quero considerar ir ou não, e então a próxima coisa que eu faço é também fazer especializado Estudos, então Irsquoll tem um monte de estudos semelhantes ao que eu faço com ledgers quantificáveis ​​onde Irsquoll olhar, ok, o marketrsquos atingindo uma baixa de 20 dias, e itrsquos acima da média móvel de 200 dias. Quantas vezes o mercado se abriu para cima contra gapped para baixo no dia seguinte hellipand eu tomar tudo isso em consideração e tomar uma decisão sobre se eu quero ir longo ou curto durante a noite, ou nada. Você está fazendo isso com E-minis ou índices O que você está fazendo Eu comercializar principalmente E-minis com ele, mas eu rastrear ETFs, SPY, IWM, diamantes e os Qs, e então eu também negociar os contratos de futuros ou os mini contratos para Todos os quatro, também. Tudo bem, e por isso a minha compreensão é que você compra no final, e depois mantenha até a abrir no dia seguinte com base nestes indicadores que dizem se itrsquos vai gap-up ou gap-down. E quanto ao risco lá em termos de notícia noturna saindo, e esse tipo de coisa Bem, na verdade, thatrsquos onde você começa um lote da borda. Se você olhar para o SampP 500, apenas no SPDRs, e você medir o quanto o marketrsquos ganhou durante a noite versus quanto itrsquos ganhou durante o dia de abrir para fechar, ao longo dos anos o que yoursquoll ver é que todos os seus ganhos e mais têm Realmente ocorreu durante a sessão de noite, e você começa os movimentos durante a noite porque a notícia acontece durante a noite, e as pessoas às vezes antecipam a notícia se theyrsquore preocupado com um relatório de emprego, por exemplo. Eles podem vender o mercado para baixo antes do relatório, e quando a notícia não é tão ruim quanto as pessoas tinham medo, você começa o pop-up. Mas há riscos no comércio durante a noite. Do meu ponto de vista, itrsquos não muito diferente de negociação durante o dia, embora. Você ainda pode usar pára durante a noite se yoursquore usando E-minis. Se você não usa E-minis, você não pode usar paradas com ETFs, mas itrsquos ainda que sair no dia seguinte, sohellip Você já teve algum problema onde ele lacunas abaixo de sua parada, e você realmente perder mais do que você tinha querido orhellip Oh , Sim, isso pode acontecer. Posição sizingrsquos importante, e sohellip, mas que pode acontecer durante o dia, também. Você sabe, se yoursquore em um estoque e notícias pendentes sai, eles detêm o estoque, então as paradas são um cobertor de segurança agradável, mas eles donrsquot sempre funcionam como antecipado, e itrsquos o mesmo com overnight trading. Então, diga-nos brevemente o que você está olhando antes do fim que lhe diz se deve ou não ser longo durante a noite naquele dia. Bem, itrsquoshellip os três sistemas que eu olho: ação de preço, internals, e sazonalidade. O que especificamente sobre aqueles que você está procurando Letrsquos apenas realmente tomar um. Wersquoll tomar a ação preço. O que lhe diz durante o dia da ação de preço que há uma boa chance de que seria gap até o dia seguinte Ok. Bem, basicamente o que eu faço é olhar a ação de preços com base em uma série de diferentes indicadores, por isso Irsquoll estar olhando para onde ele é baseado em sua tendência de longo prazo, na sua tendência de curto prazo e, em seguida, se itrsquos tinha qualquer excepcional Move-se hoje à medida que nos aproximamos do fim, onde o comércio dentro do intervalo dayrsquos, dentro da gama weeksrsquo, e assim por diante, e tudo isso é colocado em algumas fórmulas que tenho e correr para compará-lo contra outras leituras historicamente, e como tem O mercado realizou após conjuntos semelhantes de circunstâncias. Tudo certo. Se eu quiser saber mais sobre isso, dê-nos seu site. Post a Comment Vídeos Relacionados sobre ESTRATÉGIAS Próximas Conferências ContatoOpções envolvem riscos e não são adequados para todos os investidores. Clique aqui para consultar a brochura Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores em opções podem perder todo o seu investimento em um período de tempo relativamente curto. Negociação on-line tem um risco inerente devido à resposta do sistema e tempos de acesso que podem variar devido às condições de mercado, desempenho do sistema e outros fatores. Um investidor deve compreender estes e riscos adicionais antes de negociar. 4,95 para ações on-line e negociações de opção, adicionar 65 centavos por contrato de opção. TradeKing cobra um adicional de 0,35 por contrato em determinados produtos de índice, onde a taxa de câmbio cobra. Veja nossas FAQ para mais detalhes. A TradeKing adiciona 0,01 por ação em toda a ordem para ações com preços inferiores a 2,00. Consulte nossa página de comissões e taxas para comissões sobre operações com corretagem, ações de baixo preço, spreads de opções e outros títulos. A TradeKing recebeu 4 de 5 estrelas em Barrons 12ª (Março de 2007), 13ª (Março de 2008), 14ª (Março de 2009), 15ª (Março de 2010), 16ª (Março de 2017), 17ª (Março 2017) , 19º (março de 2017) e 20º (março de 2017) rankings anuais dos Melhores Corretores on-line baseados em Tecnologia de Comércio, Usabilidade, Móvel, Gama de Ofertas, Amenidades de Pesquisa, Relatórios de Análise de Portfólio, Educação de Serviço ao Cliente e Custos Marca registrada da Dow Jones Company 2017) A TradeKing foi classificada como a Melhor da Classe por Taxas de Comissões, 1 Inovação de Broker para TradeKing LIVE e 4 de 5 Estrelas pelo Serviço de Atendimento ao Cliente por StockBrokers em sua Pesquisa de Broker de 2017. De acordo com o StockBrokers 2017 Online Broker Review, TradeKing recebeu um total de 4 de revisão de 5 estrelas e, portanto, é referido como uma corretora top. A análise anual de StockBrokers levou várias centenas de horas de pesquisa para completar e inclui avaliações de corretores para nove áreas diferentes em 272 variáveis ​​diferentes: Taxas de Comissões, Facilidade de Uso, Ferramentas de Plataformas, Pesquisa, Atendimento ao Cliente, Oferta de Investimentos, Educação, Mobile Trading , E Banca. NerdWallet alega TradeKing é um dos melhores corretores on-line em geral com preços competitivos e as melhores ferramentas para o seu dinheiro. TradeKing foi dado 4,5 de 5 estrelas por InvestorJunkie em 2017 e foi descrito como um corretor de desconto com ótimo serviço ao cliente. TopTenReviews marcou TradeKing um 9,38 fora de 10 em 2017, que colocou TradeKing em 2o lugar entre outros corretores em linha. A documentação que apóia as recompensas e reivindicações dos serviços e ferramentas da TradeKings também está disponível mediante solicitação, ligando para 877-495-5464 ou enviando um e-mail para email160protected. As cotações são atrasadas pelo menos 15 minutos, salvo indicação em contrário. Dados de mercado alimentados e implementados pela SunGard. Dados fundamentais da empresa fornecidos pelo Factset. Estimativas de ganhos fornecidas pela Zacks. Dados de fundos mútuos e ETF fornecidos pela Lipper e Dow Jones amp Company. Conteúdo, pesquisa, ferramentas e símbolos de ações ou de opções são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender um determinado título ou para envolver-se em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimentos são de natureza hipotética, não são garantidas por exatidão ou integridade, não refletem os resultados reais do investimento, não levam em consideração comissões, juros de margem e outros custos e não são garantias de Resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido eo desempenho passado de um produto de segurança, indústria, setor, mercado ou financeiro não garante resultados ou retornos futuros. A TradeKing fornece aos investidores auto-dirigidos serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou fiscais. Você é o único responsável pela avaliação dos méritos e riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da TradeKings. Se você tiver perguntas adicionais sobre seus impostos, visite IRS. gov ou consulte um profissional de imposto. A TradeKing não está em condições de prestar qualquer aconselhamento fiscal. Os investidores devem considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, riscos e encargos e despesas de um fundo mútuo ou ETF antes de investir. Um fundo mútuo / ETFs prospecto contém esta e outras informações e pode ser obtido por e-mail email160protected. 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Embora eu ainda trocar opções, eu tenho uma perspectiva totalmente diferente sobre como e quando trocá-los. Primeiro, eu sou um comerciante de futuros SampP. Eu tenho negociado e seguindo os futuros de SampP desde que começaram a negociar em 1982. Assim eu aprendi negociar opções baseadas na uma coisa que eu sei melhor, os futuros de SampP 500. Aprenda como trocar opções com o ConnorsRSI com o guia de estratégia de novas opções da Connors Research. Em venda aqui. O futuro do SampP 500 da década de 80 foi muito diferente do futuro que conhecemos hoje. Por causa do boom na tecnologia nos últimos 15 anos, a maioria das negociações feitas hoje é tudo eletrônico ao invés de pegar o telefone e chamar um corretor ou o poço. E a economia de hoje é agora global em vez de ser específica do país. Esses fatores levaram a indústria comercial a olhar para os mercados em uma perspectiva mais ampla em que nossos mercados reagirão com o que acontece na Europa ou na Ásia. Não só isso, mas os mercados estão se tornando um mercado de 24 horas em vez de apenas o padrão 08:30 8211 3:00 CT (9:30 am 8211 4:00 pm EST) aqui nos EUA. Desde que os mercados são baseados em Uma base de 24 horas, agora podemos ver como o mundo valoriza nossos mercados e obter uma melhor compreensão sobre como nossos mercados irão realizar com base em como o mundo tem negociado. Começo meu dia de negociação cedo (5:00 am CT / 6: 00 am ET) para começar a obter a direção dos mercados passando pela Europa e entrando nos EUA abertos. O E-mini SampP Futuros (E Electronic) é a escolha dos comerciantes de futuros SampP neste dia, e os meus, porque é sempre eletrônico e comercializa praticamente 24 horas por dia. A direção que o E-mini (o termo usado para os futuros do E-mini SampP) está negociando dá sinais de como os mercados dos EUA vão se abrir. Embora as opções de capital não possam ser negociadas até depois das 8h30 da manhã (9h30, horário de Brasília), posso começar a configurar minha estratégia de negociação com base no que o E-mini fez durante a noite. A maioria das ações (cerca de 70) se moverão na mesma direção que a E-mini. Sabendo disso, quando os EUA abrirem às 8h30 da manhã (9h30, horário de Brasília), eu sei se a maioria das ações vai abrir ou para baixo com base no que o E-mini tem feito durante a noite. Uma vez que o mercado dos EUA abre, os EUA chegam a 8220vote8221 na direção dos mercados mundiais. Devido a isso, eu gostaria de dar ao mercado uma hora antes de entrar em um comércio de opções. Isso dá ao mercado norte-americano tempo para digerir o movimento dos mercados mundiais e qualquer notícia econômica que tenha sido anunciada. Olhando para o Gráfico 1, você pode ver a direção dos mercados mundiais e como isso afeta os mercados dos EUA. Para trocar opções, eu uso uma estratégia básica. Se o mercado está subindo, eu comprar chamadas ou vender coloca. Se o mercado está indo para baixo, eu vender chamadas ou comprar coloca. Eu prefiro ser um vendedor de opções ao invés de um comprador no entanto, existem algumas ações que se movem bem o suficiente em um dia que comprar a opção paga melhor do que vender a opção e esperando que ele se deteriorar. A Apple é um bom exemplo disto. A Apple é um dos estoques que acompanham muito bem com o E-mini (por isso vou usá-lo como um exemplo neste artigo). O Gráfico 2 mostra um gráfico diário da Apple (AAPL) e do E-mini (ESM9). Embora ações têm notícias individuais e podem mover-se mais às vezes (ou menos), eles geralmente tendência com o E-mini. Como dito anteriormente, eu gostaria de dar ao mercado a primeira hora de negociação para obter o 8220noise8221 fora do mercado. Eu, em seguida, olhar para onde o E-mini está negociando com base fora de seu aberto (para cima ou para baixo) ea direção geral do mercado para o dia, e ver se a Apple está negociando na mesma direção com base em sua aberta. Se assim for, vou comprar um at-the-money, ou primeira greve out-of-the-money, chamada se título superior, ou colocar se título mais baixo. Eu então dou o mercado de 30 minutos para ver se a direção que eu negociei está certo. Se assim for, eu coloco uma parada na metade do valor que eu pago para a opção, ou seja, 8211 Se eu comprei a opção para 5.00, eu coloco uma parada em 2.50. Se o mercado virou e eu não estou sendo pago, vou sair da posição e procurar outra oportunidade mais tarde. Se o comércio está indo em minha direção, então eu vou reavaliá-lo às 1:00 pm CT (2:00 pm ET). Se o mercado inverte, então eu saio. Se o mercado continuar em minha direção, eu fico com o comércio e mover a minha parada apenas para o outro lado do aberto por cerca de 10 centavos e, em seguida, olhar para reavaliar o comércio às 2:30 CT (3:30 pm ET) antes O mercado fecha. O gráfico 3 mostra a Apple eo E-mini em 26 de maio de 2009. O E-mini começou mais alto e continuou a tendência de entrar em 9:30 am CT (10:30 am ET). A Apple estava seguindo a tendência e estava negociando em torno de 128-129 às 9:30 am CT (10:30 am ET). A greve mais próxima faria você comprar a chamada de junho de 130 na Apple. O gráfico 4 é a Apple junho 130 chamada (APV FF) que você poderia ter entrado em torno de 4,20-4,30. Às 10:00 da manhã, CT (11:00 am ET) estava negociando em 4.35 estava segurando. Neste momento, uma parada protetora seria colocada em 2.10 e deixada para reavaliação às 1:00 pm CT (2:00 pm ET). À 1:00 pm CT a chamada estava negociando em 5.65 ea parada foi ajustada a 2.40 (10 centavos abaixo do aberto de 2.50) e à esquerda para ver onde estava em 2:30 CT (3:30 PM ET). O mercado tinha puxado para trás um pouco, e a chamada era em 5.10 que era 55 centavos abaixo de onde era às 1:00 PM CT, assim que o comércio estaria sited naquele tempo com um lucro de 80 centavos. Este é apenas um exemplo de um estoque que pode ser negociado ao longo do dia. Se eu não conseguir entrar em um comércio às 9:30 am CT (10:30 am ET), vou olhar para entrar depois de 1:00 pm CT (2:00 pm ET) e seguir o mesmo procedimento indo para o fechamento. Usando a direção dos futuros para obter a tendência muda as chances em seu favor de ser pago. Existem muitas ações lá fora, basta verificar se eles tendem com o E-mini antes de usá-los dessa maneira. Feliz negociação Tom Busby é fundador da DTI e um pioneiro na indústria de comércio como um educador mundialmente reconhecido. Ele toma um assunto complexo, os mercados globais, e coloca-o em uma linguagem fácil de entender para todos os níveis de comerciantes e investidores. Com convidados falando manchas na Bloomberg e CNBC, Busby também é o autor de dois best-sellers livros, ganhando o Day Trading Game e The Markets Never Sleep. Ele é um membro do Chicago Mercantile Exchange Group e tem sido um comerciante de valores mobiliários profissional e corretor desde 1977.